郊区财政局2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年7月

 

目录

第一部分郊区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分郊区财政局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分郊区财政局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分郊区财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市相关的财政、税收、国有资产管理、政府采购、会计等法律法规、制度和方针、政策；根据上级财政部门的有关规定和区委、区人大、区政府的政策精神，编制全区财政预算、国有资产、财务、会计等地方规范性文件及相关实施细则和规章制度，经审议通过后组织实施。

（二）根据有关法律、法规、规章、政策以及本区经济和社会发展战略，编制本区中长期财政计划；参与制定本区重大经济决策和政策，研究提出运用财政、税收、补贴政策对经济运行调控和综合平衡本区财力的建议。

（三）编制年度区财政预算草案和区本级财政总决算；编制全区财政收支预算汇总决算；汇总全区财政总决算；执行经区人民代表大会批准的区本级财政预算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及执行情况，向区人大常委会报告全区财政收支决算。

（四）管理本区各项财政收入、非税收入和区级财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。

（五）管理和监督本区政府公共支出；制定并执行需全区统一规定的开支标准和支出政策；指导和监督区级各部门、各社区的财务活动。

（六）负责全区国有资产的监督管理工作。

1、组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；

2、负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁；

3、加强国有资产的监管和统筹运营工作，确保国有资产保值增值。

（七）负责政府采购监管。

（八）管理全区政府性投资资金；负责政府性投资项目工程概、预（结）算的评审。

（九）管理本区财政的社会保障支出；参与研究社会保障制度改革和制定有关政策；贯彻执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（十）负责本区会计管理工作，贯彻会计规章制度并监督执行；监督检查行政和事业单位及分行业的会计制度执行情况；负责会计人员管理工作。制定财政科学研究和教育培训规划；组织财会人员业务培训，积极开展财会学术研究；负责财政信息、宣传、调研和信息化建设工作。

（十一）做好协税护税等相关工作，维护公平税赋环境。

（十二）承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，郊区财政局2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分郊区财政局2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：金额单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
												类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
															合计	1,031.73	1,031.73
201			一般公共服务支出	539.54	539.54
20106			财政事务	539.54	539.54
2010601			行政运行	361.53	361.53
2010602			一般行政管理事务	34.58	34.58
2010605			财政国库业务	26.35	26.35
2010608			财政委托业务支出	107.35	107.35
2010699			其他财政事务支出	9.73	9.73
206			科学技术支出	12.00	12.00
20604			技术研究与开发	12.00	12.00
2060404			科技成果转化与扩散	12.00	12.00
208			社会保障和就业支出	7.28	7.28
20805			行政事业单位养老支出	7.28	7.28
2080501			行政单位离退休	7.28	7.28
213			农林水支出	423.70	423.70
21305			扶贫	316.28	316.28
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	316.28	316.28
21308			普惠金融发展支出	107.42	107.42
2130804			创业担保贷款贴息	99.58	99.58
2130899			其他普惠金融发展支出	7.84	7.84
221			住房保障支出	49.20	49.20
22102			住房改革支出	49.20	49.20
2210201			住房公积金	37.69	37.69
2210202			提租补贴	11.52	11.52
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

										公开03表
部门：										金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
											类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6
															合计
											201				一般公共服务支出	539.54	368.63	170.91
20106				财政事务	539.54	368.63	170.91
2010601				行政运行	361.53	361.53
2010602				一般行政管理事务	34.58	7.10	27.48
2010605				财政国库业务	26.35		26.35
2010608				财政委托业务支出	107.35		107.35
2010699				其他财政事务支出	9.73		9.73
206				科学技术支出	12.00		12.00
20604				技术研究与开发	12.00		12.00
2060404				科技成果转化与扩散	12.00		12.00
2080501				行政单位离退休	7.28	7.28
213				农林水支出	423.70		423.70
21305				扶贫	316.28		316.28
2130507				扶贫贷款奖补和贴息	316.28		316.28
21308				普惠金融发展支出	107.42		107.42
2130804				创业担保贷款贴息	99.58		99.58
2130899				其他普惠金融发展支出	7.84		7.84
221				住房保障支出	49.20	49.20
2210201				住房公积金	37.69	37.69
2210202				提租补贴	11.52	11.52
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：							金额单位：万元
收入				支出
项目		行次	金额	项目	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次			1	栏次		2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	1031.73	一、一般公共服务支出	30	539.54		539.54
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出	32
		4		四、公共安全支出	33
		5		五、教育支出	34
		6		六、科学技术支出	35	12.00		12.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
		8		八、社会保障和就业支出	37	7.28		7.28
		9		九、卫生健康支出	38
		10		十、节能环保支出	39
		11		十一、城乡社区支出	40
		12		十二、农林水支出	41	423.70		423.70
		13		十三、交通运输支出	42
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
		15		十五、商业服务业等支出	44
		16		十六、金融支出	45
		17		十七、援助其他地区支出	46
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
		19		十九、住房保障支出	48	49.20		49.20
		20		二十、粮油物资储备支出	49
		21		二十一、国有资本经营预算支出	50
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
		23		二十三、其他支出	52
本年收入合计		24	1031.73	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余		25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款		27		本年支出合计	56	1031.73		1031.73
国有资本经营预算财政拨款		28		年末财政拨款结转和结余	57
总计		29	1031.73	总计	58	1031.73		1031.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：								金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
										类	款	项		栏次	1		2		3
合计	1,031.73		425.12		606.60
201				一般公共服务支出	539.54		368.63		170.91
20106				财政事务	539.54		368.63		170.91
2010601				行政运行	361.53		361.53
2010602				一般行政管理事务	34.58		7.10		27.48
2010605				财政国库业务	26.35				26.35
2010608				财政委托业务支出	107.35				107.35
2010699				其他财政事务支出	9.73				9.73
206				科学技术支出	12.00				12.00
20604				技术研究与开发	12.00				12.00
2060404				科技成果转化与扩散	12.00				12.00
208				社会保障和就业支出	7.28		7.28
20805				行政事业单位养老支出	7.28		7.28
2080501				行政单位离退休	7.28		7.28
213				农林水支出	423.70				423.70
21305				扶贫	316.28				316.28
2130507				扶贫贷款奖补和贴息	316.28				316.28
21308				普惠金融发展支出	107.42				107.42
2130804				创业担保贷款贴息	99.58				99.58
2130899				其他普惠金融发展支出	7.84				7.84
221				住房保障支出	49.20		49.20
22102				住房改革支出	49.20		49.20
2210201				住房公积金	37.69		37.69
2210202				提租补贴	11.52		11.52
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。 说明：财政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分郊区财政局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1057.92万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1057.92万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少4.23万元，下降0.4%，主要原因为：一是人员经费减少；二是2020年创业板挂牌企业奖励资金支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1031.73万元，其中：财政拨款收入1031.73万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1031.73万元，其中：基本支出425.12万元，占41.20%；项目支出606.60万元，占58.80%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1031.73万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1031.73万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4.23万元，下降0.4%，主要原因为：一是人员经费减少；二是2020年创业板挂牌企业奖励资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1031.73万元，占本年支出的100.0%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.23万元，下降0.4%。主要原因为：一是人员经费减少；二是2020年创业板挂牌企业奖励资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1031.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出539.54万元，占52.29%;科学技术（类）支出12.00万元，占1.16%；农林水（类）支出423.70万元，占41.07%；社会保障和就业（类）支出7.28万元，占0.71%；住房保障（类）支出49.20万元，占4.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为869.93万元，支出决算为1031.73万元，完成年初预算的119.29%。决算数大于预算数的主要原因:一是乡村振兴省级补助资金（综合保险）支出；二是江北水厂清产核资服务费、“科技贷”贴息区级配套资金支出。其中:基本支出425.12万元，占41.20%；项目支出606.60万元，占58.80%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为361.53万元，支出决算为361.53万元，完成年初预算的100.0%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为34.58万元，支出决算为34.58万元，完成年初预算的100.0%。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为26.35万元，支出决算为26.35万元，完成年初预算的100.0%。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为68.85万元，支出决算为107.35万元，完成年初预算的155.92%，增长主要原因是江北水厂清产核资服务费支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为9.73万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的100.0%。

6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100.0%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.28万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的100.0%。

8．农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为196.28万元，支出决算为316.28万元，完成年初预算的161.14%，增长主要原因是乡村振兴省级补助资金（综合保险）支出。

9．农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为196.28万元，支出决算为316.28万元，完成年初预算的161.14%，增长主要原因是乡村振兴省级补助资金（综合保险）支出。

10．农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为96.44万元，支出决算为99.58万元，完成年初预算的103.3%，增长主要原因是“科技贷”贴息区级配套资金支出。

11．农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为7.84万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的100.0%。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.69万元，支出决算为37.69万元，完成年初预算的100.0%。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.52万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出425.12万元，其中：人员经费378.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费46.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区财政局部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

区财政局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，郊区财政局机关运行经费支出34.29万元，比2020年增加12.83万元，增长59.79%，增长主要原因是民生工程宣传印刷费、维修维护费及业务咨询费支出。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，郊区财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，郊区财政局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，郊区财政局对2021年度纳入本部门预算的项目支出“民生工程工作经费”、“各类财政、财务软件服务费”、“国有资产管理财审项目经费”、“非标债编制费”“财政资金第三方绩效评价等经费”“财政税收事务管理经费”等6个项目开展了绩效自评，共涉及资金132.41万元，占项目预算总额的100%。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本完成预算绩效目标，保障基本运行,基本完成全区各项财政工作;完成国有资产管理工作任务;完成好全区财务核算、集中支付、非税收入、预决算总会计、工资统发、债务系统、国有资产系统、惠农补贴等等各项平台工作。

郊区财政局对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，依法组织收入，完善征缴机制，内挖外争增财力，保障财政收支平稳运行；压减隐性债务规模，有效控制债务风险，积极争取债券资金，力促防范风险与支持发展统一；推进民生工程精细化管理,推动民生工程质量上台阶，增强人民群众获得感；加强会计行业管理，保障会计专业技术继续教育水平，提升会计财务人员专业素质；全面实施预算绩效管理，强化财政资金监督和跟踪问效，有力维护财经纪律；保障财政机关高效运转，推进财政各类业务信息系统建设，提升财政信息化建设水平。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

郊区财政局在2021年度部门决算中反映“民生工程工作经费”、“各类财政、财务软件服务费”、“国有资产管理财审项目经费”、“非标债编制费”“财政资金第三方绩效评价等经费”“财政税收事务管理经费”等6个项目绩效自评结果。

各类财政、财务软件服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数28.5万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：保障全区平台一体化系统、身份证授权认证系统、电子支付凭证库、非税收入管理平台、总会计系统、债务管理平台、国有资产管理平台、惠农补贴发放系统等软件服务费以及搬迁至新财税大楼财政专网平台电路的搭建与租用费用。

下一步改进措施：加强监管频次，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			各类财政、财务软件服务费
主管部门			铜陵市郊区人民政府			实施单位	郊区财政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：
			其中：本年财政拨款	30	30	28.5	10	10	10
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	保障全区平台-体化系统、身份证授权认证系统、电子支付凭证库，非税收入管理平台、总会计系统，债务管理平台、国有资产管理平台.惠农补贴发放系统等软件服务费以及搬迁至新财税大楼财政专网平台电路的探建与租用 费用。					保障好全区平台一体化系统、身份证授权认证系统、电子支付凭证库、丰税收入管理平台、总会计系统、债务管理平台、国有资产管理平台、惠农补贴发放系统等软件服务费以及撒迁至新财税大楼财政专网平台电路的搭建与租用费用。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	服务软件数量（行政事业单位资产管理信息系统、安徽省预算管理一体化系统、安徽财政电子票据管理系统、安徽财政惠民补贴资金管理发放系统、监测平台、地方政府性债务管理系统）		6项软件	100%完成软件服务采购	20	20
		质量指标
		时效指标	是否按照合同要求规定时间内支付费用		按时支付	按时支付	15	15
		成本指标	财政资金管理付费控制在预算金额内。		符合国家或部门相关支付标准	100%完成软件服务采购	15	15
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	规范预算编制、预算执行、财务核算，不断提升预算编制和执行水平。		有效提升	100%完成软件服务采购	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	长期支付软件服务费用，确保财政工作顺利开展。		长期	100%完成软件服务采购	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	软件服务商满意度		100%	100%	10	10
总分							100	100

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分附件

项目支出绩效评价报告

（各类财政、财务软件服务费）

一、基本情况

（一）项目概况。保障全区平台一体化系统、身份证授权认证系统、电子支付凭证库、非税收入管理平台、总会计系统、债务管理平台、国有资产管理平台、惠农补贴发放系统等软件服务费以及搬迁至新财税大楼财政专网平台电路的搭建与租用费用。

（二）项目绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。2021年我局各类财政、财务软件服务费年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置6项具体指标。产出指标3个，主要包含数量指标完成服务软件数量，时效指标完成按照合同要求规定时间内支付费用，成本指标财政资金管理付费控制在预算金额内。效益指标有2个，主要包含社会效益指标规范预算编制、预算执行、财务核算，不断提升预算编制和执行水平；可持续影响指标长期支付软件服务费用，确保财政工作顺利开展。满意度指标有1个，主要包含软件服务商满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

截至2021年底，共支付各类财政、财务软件服务费28.5万元，绩效目标总体完成情况优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据上年度各类财政、财务软件服务费决算数制定本年度预算数，年中各软件公司会将软件服务费合同交办区财政局，根据合同约定安排我区所需承担的软件服务费用，包括行政事业单位资产管理信息系统、安徽省预算管理一体化系统、安徽财政电子票据管理系统、安徽财政惠民补贴资金管理发放系统、监测平台、地方政府性债务管理系统服务费。

（二）项目指标情况。

产出指标3个，主要包含数量指标完成服务软件数量，时效指标完成按照合同要求规定时间内支付费用，成本指标财政资金管理付费控制在预算金额内。效益指标有2个，主要包含社会效益指标规范预算编制、预算执行、财务核算，不断提升预算编制和执行水平；可持续影响指标长期支付软件服务费用，确保财政工作顺利开展。满意度指标有1个，主要包含软件服务商满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监管频次，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。在2022年预算中逐步完善，制定出适应我局特点的预算绩效指标体系。