附件1

 

 

 

郊区财政局2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.郊区财政局2022年收支总表

2.郊区财政局2022年收入总表

3.郊区财政局2022年支出总表

4.郊区财政局2022年财政拨款收支总表

5.郊区财政局2022年一般公共预算支出表

6.郊区财政局2022年一般公共预算基本支出表

7.郊区财政局2022年政府性基金预算支出表

8.郊区财政局2022年国有资本经营预算支出表

9.郊区财政局2022年项目支出表

10.郊区财政局2022年政府采购支出表

11.郊区财政局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市相关的财政、税收、国有资产管理、政府采购、会计等法律法规、制度和方针、政策；根据上级财政部门的有关规定和区委、区人大、区政府的政策精神，编制全区财政预算、国有资产、财务、会计等地方规范性文件及相关实施细则和规章制度，经审议通过后组织实施。

（二）根据有关法律、法规、规章、政策以及本区经济和社会发展战略，编制本区中长期财政计划；参与制定本区重大经济决策和政策，研究提出运用财政、税收、补贴政策对经济运行调控和综合平衡本区财力的建议。

（三）编制年度区财政预算草案和区本级财政总决算；编制全区财政收支预算汇总决算；汇总全区财政总决算；执行经区人民代表大会批准的区本级财政预算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及执行情况，向区人大常委会报告全区财政收支决算。

（四）管理本区各项财政收入、非税收入和区级财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。

（五）管理和监督本区政府公共支出；制定并执行需全区统一规定的开支标准和支出政策；指导和监督区级各部门、各社区的财务活动。

（六）负责全区国有资产的监督管理工作。

1、组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；

2、负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁；

3、加强国有资产的监管和统筹运营工作，确保国有资产保值增值。

（七）负责政府采购监管。

（八）管理全区政府性投资资金；负责政府性投资项目工程概、预（结）算的评审。

（九）管理本区财政的社会保障支出；参与研究社会保障制度改革和制定有关政策；贯彻执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（十）负责本区会计管理工作，贯彻会计规章制度并监督执行；监督检查行政和事业单位及分行业的会计制度执行情况；负责会计人员管理工作。制定财政科学研究和教育培训规划；组织财会人员业务培训，积极开展财会学术研究；负责财政信息、宣传、调研和信息化建设工作。

（十一）做好协税护税等相关工作，维护公平税赋环境。

（十二）承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，郊区财政局2022年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）认真贯彻落实区委区政府决策部署，充分发挥财政职能作用，组织财政收入，确保完成各项收入任务；

（二）负责区级财政预决算报表的编制和预算的执行、检查、分析，搞好预算收支平衡；

（三）核定全区行政事业单位经费，统筹安排财政支出，支持经济建设和社会各项事业发展；

（四）组织实施好年度民生工程工作，发放惠农补贴资金指导全区乡镇财政建设工作；

（五）负责全区专项资金（预算外资金）、行政事业性收费以及公共财政资金、公有资产的管理监督工作；

（六）做好政府性债务收支管理工作；

（七）强抓增收节支，优化支出结构，努力推进财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益。

 

第二部分 2022年部门预算表

　　 部门公开表1

郊区财政局2022年收支总表

                                                                          单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	660.43	一、一般公共服务支出	606.96
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	53.47
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	660.43	本  年  支  出  小  计	660.43
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	660.43	支　出  总　计	660.43

　　　　部门公开表2

郊区财政局2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

区财政局部门

660.43

660.43

660.43

区财政局本级

660.43

660.43

660.43

 

 

 

　　　 部门公开表3

郊区财政局2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一、一般公共服务	606.96	291.96	315.00
20106	财政事务	606.96	291.96	315.00
2010601	行政运行	291.96	291.96
2010602	一般行政管理事务	195.00		195.00
2010605	财政国库业务	5.00		5.00
2010608	财政委托业务支出	115.00		115.00
221	十九、住房保障支出	53.47	53.47
22102	住房改革支出	53.47	53.47
2210201	住房公积金	41.27	41.27
2210202	提租补贴	12.20	12.20
合  计		660.43	345.43	315.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               部门公开表4

郊区财政局2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	660.43	一、本年支出	660.43
（一）一般公共预算拨款	660.43	（一）一般公共服务支出	606.96
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	53.47
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余	660.43
		（三）国有资本经营预算结转结余	606.96
收    入    总    计	660.43	支    出    总    计	660.43

 

 

部门公开表5

郊区财政局2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

科目　　编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
201	一、一般公共服务	606.96	291.96	235.66	56.30	315.00
20106	财政事务	606.96	291.96	235.66	56.30	315.00
2010601	行政运行	291.96	291.96	235.66	56.30
2010602	一般行政管理事务	195.00				195.00
2010605	财政国库业务	5.00				5.00
2010608	财政委托业务支出	115.00				115.00
221	十九、住房保障支出	53.47	53.47	53.47
22102	住房改革支出	53.47	53.47	53.47
2210201	住房公积金	41.27	41.27	41.27
2210202	提租补贴	12.20	12.20	12.20
合  计		660.43	345.43	289.13	56.30	315.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　部门公开表6

郊区财政局2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	235.66	235.66
30101	基本工资	99.04	99.04
30102	津贴补贴	89.66	89.66
30107	绩效工资	17.44	17.44
30199	其他工资福利支出	29.52	29.52
302	商品和服务支出	56.30		56.30
30201	办公费	16.60		10.20
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.20		1.63
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费
30229	福利费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	6.50		11.47
303	对个人和家庭补助	53.47	53.47
30311	住房公积金	41.27	41.27
30312	提租补贴	12.20	12.20
	合 计	345.43	289.13	56.30

 

 

 

　　　部门公开表7

郊区财政局2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合 计

备注说明：郊区财政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　部门公开表8

郊区财政局2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注说明：郊区财政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

　　　 部门公开表9

郊区财政局2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
项目支出	财政业务系统软件服务费	区财政局	40.00	40.00
项目支出	民生工程工作专项经费	区财政局	35.00	35.00
项目支出	国库代理业务费	区财政局	5.00	5.00
项目支出	财政资金第三方绩效评价等经费	区财政局	20.00	20.00
项目支出	国资管理财审经费	区财政局	70.00	70.00
项目支出	非标债编制费	区财政局	25.00	25.00
项目支出	财政业务管理一体化项目建设经费	区财政局	80.00	80.00
项目支出	财政税收事务管理经费	区财政局	20.00	20.00
项目支出	基层分局(所)运转经费	区财政局	20.00	20.00
合 计			315.00	315.00

 

 

 

 部门公开表10

郊区财政局2022年政府采购支出表

 单位：万元

备注说明：郊区财政局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表11

郊区财政局2022年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位：万元

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郊区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郊区财政局2022年收支总预算660.43万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

郊区财政局2022年收入预算660.43万元，其中，本年收入660.43万元，上年结转结余0万元。

本年收入660.43万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算减少257.35万元，下降28.04%，下降原因主要是财政一事一议补助项目资金预算划入区农村财政管理局，以及部门养老、医疗等社会保险预算调整到核算中心和区人社部门统一核算。

三、关于2022年支出总表的说明

郊区财政局2022年支出预算660.43万元，比2021年预算增加257.35万元，下降28.04%，下降原因主要是财政一事一议补助项目资金预算划入区农村财政管理局，以及部门养老、医疗等社会保险预算调整到核算中心和区人社部门统一核算。其中，基本支出345.43万元，占52.30%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等基本运转支出；项目支出315.00万元，占47.70%，主要用于财政业务系统软件服务、国库代理业务、财政资金第三方绩效评价、非标债编制、国资管理财审等项目支出；事业单位经营支出0万元，占0%，主要用于事业单位经营支出；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，主要用于上缴上级。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

郊区财政局2022年财政拨款收支预算660.43万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出606.96万元，占91.90%；住房保障支出53.47万元，占8.10%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郊区财政局2022年一般公共预算支出660.43万元，比2021年预算减少257.35万元，下降28.04%，下降主要原因：一是财政一事一议补助项目资金预算划入区农村财政管理局，二是部门养老、医疗等社会保险预算调整到核算中心和区人社部门统一核算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出606.96万元，占91.90%；住房保障支出53.47万元，占8.10%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算291.96万元，比2021年预算增加34.11万元，增长13.22%，增长原因主要是人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算195.00万元，比2021年预算增加80万元，增长69.56%，增长原因主要是财政业务管理一体化项目建设经费增加。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2022年预算5.00万元，与2021年预算基本持平。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2022年预算115.00万元，比2021年预算减少25万元，下降17.86%，增长下降原因主要是财政资金第三方绩效评价等经费减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算41.27万元，比2021年预算增加6.17万元，增长17.58%，增长原因主要是人员增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算12.20万元，比2021年预算增加2.13万元，增长21.15%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

郊区财政局2022年一般公共预算基本支出345.43万元，其中，人员经费289.13万元，公用经费56.30万元。

（一）人员经费289.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费56.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

郊区财政局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

郊区财政局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

郊区财政局2022年预算共安排项目支出315.00万元，比2021年预算减少265.00万元，下降45.69%，下降原因主要是财政一事一议补助项目资金预算划入区农村财政管理局。主要包括：本年财政拨款安排265.00万元（其中一般公共预算拨款安排265.00万元政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

郊区财政局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

郊区财政局2022年预算安排政府购买服务支出235.00万元，比2021年预算增加65.00万元，增长38.24%，增长原因主要是新增了财政业务管理一体化建设项目。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“国资管理财审经费”项目。

（1）项目概述。2022年，区财政申报国资管理财审项目支出70万元，主要用于强化国有资产管理财务审计、绩效评价等方面。

（2）立项依据。1.《关于印发〈铜陵市政府投资财政评审管理暂行办法〉的通知》；2.市委市政府关于《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知；3.《关于印发〈铜陵市政府投资财政评审参审机构管理试行办法〉的通知》；4.《市财政局购买监督检查服务管理办法》。

（3）实施主体。郊区财政局。

（4）起止时间。2022年元月-2022年12月

（5）项目内容。主要用于强化国有资产管理，聘请社会中介机构对政府性投资进行财务审计，以及绩效评价等。

（6）年度预算安排。项目申报支出金额70万元。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		国资管理财审
实施单位		郊区财政局
项目属性		延续项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		70万元
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		70万元
			其他资金			其他资金
总体 目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	无中期目标					目标：财政投资预算评审项目：20项以上
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：			数量 指标	完成财政投资及预算评审项目个数	≥20	计划标准
		质量 指标	指标1：			质量 指标	项目评审合格率	100%	考核标准
			……				项目评审优良率	80%	考核标准
		时效 指标	指标1：			时效 指标	在计划规定时间内完成任务	计划时间	计划标准
		成本 指标	指标1：			成本 指标	按照付费标准，费用总额控制在项目预算额内	小于成本预算数	计划标准
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：			经济效 益指标	节约财政资金	160万元以上	其他标准
		社会效益指标	指标1：			社会效 益指标	规范财政资金使用，严肃财经纪律	有效提升	计划标准
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	不适用
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	强化财政管理，提升财政财务人员素质	长期	规范标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对 象满意 度指标	委托单位、被委托等单位服务对象满意度	≥95%	计划标准

（二）机关运行经费。

郊区财政局2022年机关运行经费财政拨款预算28.20万元，与2021年预算增加1.99万元，增长7.59%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

郊区财政局2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，郊区财政局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，郊区财政局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款70万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出：反映区财政用于国资管理财审等业务方面的支出。