郊区财政局2019年度部门决算-郊区人民政府

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索引号：	3911027/202008-43482	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	郊区财政局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	郊区财政局2019年度部门决算	文号：	无
发布日期：	2020-08-19
有效性：	有效

郊区财政局2019年度部门决算

发布时间：2020-08-19 07:44 来源：区财政局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

郊区财政局2019年决算公开.pdf

郊区财政局2019年度部门决算

2020年8月

第一部分郊区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分郊区财政局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分郊区财政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

郊区财政局2019年度部门决算情况

第一部分郊区财政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市相关的财政、税收、国有资产管理、政府采购、会计等法律法规、制度和方针、政策；根据上级财政部门的有关规定和区委、区人大、区政府的政策精神，编制全区财政预算、国有资产、财务、会计等地方规范性文件及相关实施细则和规章制度，经审议通过后组织实施。

（二）根据有关法律、法规、规章、政策以及本区经济和社会发展战略，编制本区中长期财政计划；参与制定本区重大经济决策和政策，研究提出运用财政、税收、补贴政策对经济运行调控和综合平衡本区财力的建议。

（三）编制年度区财政预算草案和区本级财政总决算；编制全区财政收支预算汇总决算；汇总全区财政总决算；执行经区人民代表大会批准的区本级财政预算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及执行情况，向区人大常委会报告全区财政收支决算。

（四）管理本区各项财政收入、非税收入和区级财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。

（五）管理和监督本区政府公共支出；制定并执行需全区统一规定的开支标准和支出政策；指导和监督区级各部门、各社区的财务活动。

（六）负责全区国有资产的监督管理工作。

1、组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；

2、负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁；

3、加强国有资产的监管和统筹运营工作，确保国有资产保值增值。

（七）负责政府采购监管。

（八）管理全区政府性投资资金；负责政府性投资项目工程概、预（结）算的评审。

（九）管理本区财政的社会保障支出；参与研究社会保障制度改革和制定有关政策；贯彻执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（十）负责本区会计管理工作，贯彻会计规章制度并监督执行；监督检查行政和事业单位及分行业的会计制度执行情况；负责会计人员管理工作。制定财政科学研究和教育培训规划；组织财会人员业务培训，积极开展财会学术研究；负责财政信息、宣传、调研和信息化建设工作。

（十一）做好协税护税等相关工作，维护公平税赋环境。

（十二）承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，郊区财政局2019年度部门决算包括：局本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。

纳入郊区财政局2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	郊区财政局本级

第二部分郊区财政局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：郊区财政局			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	976.55	一、一般公共服务支出		328.34
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		0.01
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出		599.61
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		48.59
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	976.55	本年支出合计		976.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	26.19	年末结转和结余		26.19

总计	1002.74	总计		1002.74

收入决算表

								公开02表
部门：郊区财政局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
栏次	合计	976.55	976.55
201	一般公共服务支出	328.34	328.34
20106	财政事务	328.34	328.34
2010601	行政运行	259.82	259.82
2010602	一般行政管理事务	39.82	39.82
2010605	财政国库业务	28.70	28.70
208	社会保障和就业支出	0.01	0.01
20805	行政事业单位离退休	0.01	0.01
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	0.01	0.01
213	农林水支出	599.61	599.61
21305	扶贫	599.61	599.61
2130599	其他扶贫支出	599.61	599.61
221	住房保障支出	48.59	48.59
22102	住房改革支出	48.59	48.59
2210201	住房公积金	38.06	38.06
2210202	提租补贴	10.53	10.53

支出决算表

								公开03表
部门：郊区财政局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	976.55	308.42	668.13
201			一般公共服务支出	328.34	259.82	68.52
20106			财政事务	328.34	259.82	68.52
2010601			行政运行	259.82	259.82
2010602			一般行政管理事务	39.82		39.82
2010605			财政国库业务	28.70		28.70
208			社会保障和就业支出	0.01	0.01
20805			行政事业单位离退休	0.01	0.01
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01
213			农林水支出	599.61		599.61
21305			扶贫	599.61		599.61
2130599			其他扶贫支出	599.61		599.61
221			住房保障支出	48.59	48.59
22102			住房改革支出	48.59	48.59
2210201			住房公积金	38.06	38.06
2210202			提租补贴	10.53	10.53

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：郊区财政局			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	976.55	一、一般公共服务支出		328.34
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		0.01
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出		599.61
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		48.59
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	976.55	本年支出合计		976.55
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	976.55	总计		976.55

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：郊区财政局

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

976.55

308.42

668.13

976.55

308.42

668.13

201

一般公共服务支出

328.34

259.82

68.52

328.34

259.82

68.52

20106

财政事务

328.34

259.82

68.52

328.34

259.82

68.52

2010601

行政运行

259.82

2010602

一般行政管理事务

39.82

2010605

财政国库业务

28.70

208

社会保障和就业支出

0.01

20805

行政事业单位离退休

0.01

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

0.01

213

农林水支出

559.61

21305

扶贫

559.61

2130599

其他扶贫支出

559.61

221

住房保障支出

48.59

22102

住房改革支出

48.59

2210201

住房公积金

38.06

2210202

提租补贴

10.53

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：郊区财政局							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	267.03	302	商品和服务支出	35.04	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	116.32	30201	办公费	17.25	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	20.84	30202	印刷费	3.62	30702	国外债务付息
30103	奖金	4.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.42	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	15.98	30205	水费		310	资本性支出	5.01
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	0.15	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31002	办公设备购置	5.01
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.72	31006	大型修缮
30113	住房公积金	38.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	70.78	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1.33	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.9	30217	公务招待费	0.10	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	7.00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.35	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.06	312	对企业补助	0.01
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.36	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.38	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	0.01
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.04	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		268.36	公用经费合计					40.06

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郊区财政局

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和

结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：郊区财政局没有政府性收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分郊区财政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1002.74万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1002.74万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加776.3万元，增长342.83%，主要原因：一是扶贫小额信贷和资产收益扶贫项目资金增加；二是人员增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计976.55万元，其中：财政拨款收入976.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计976.55万元，其中：基本支出308.42万元，占31.58%；项目支出668.13万元，占68.42%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计976.55万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计976.55万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加776.3万元，增长387.67%，主要原因：一是扶贫小额信贷和资产收益扶贫项目资金增加；二是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入976.55万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加776.3万元，增长387.67%。主要原因一是扶贫小额信贷和资产收益扶贫项目资金增加；二是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出976.55万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加776.3万元，增长387.67%。主要原因一是扶贫小额信贷和资产收益扶贫项目资金增加；二是人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出976.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出328.34万元，占33.62%;社会保障和就业（类）支出0.01万元，占0.01%；农林水（类）支出599.61万元，占61.40%；住房保障（类）支出48.59万元，占4.97%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为763.95万元，支出决算为976.55万元，完成年初预算的127.83%。决算数大于预算数的主要原因一是扶贫小额信贷和资产收益扶贫项目资金增加；二是人员增加。其中:基本支出308.42万元，占31.58%；项目支出668.13万元，占68.42%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为334.3万元，支出决算为259.82万元，完成年初预算的77.72%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为60万元，支出决算为39.82万元，完成年初预算的66.37%，决算数小于预算数的主要原因是压缩基层财政所运转经费及民生工程工作经费。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项），年初预算为40万元，支出决算为28.70万元，完成年初预算的71.75%，决算数小于预算数的主要原因是压缩财政国库业务经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为5.85万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的0.17%，决算数小于预算数的主要原因是不再执行退休人员福利费支出。

5．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为90万元，支出决算为599.61万元，完成年初预算的666.23%，决算数大于预算数的主要原因是扶贫小额信贷和资产收益扶贫项目资金增加。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为36.07万元，支出决算为38.06万元，完成年初预算的105.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为9.75万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出308.42万元，其中人员经费268.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费40.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置、费用补贴。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

郊区财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，郊区财政局机关运行经费支出29.58万元，比2018年增加16.56万元，增长127.19%，主要原因是办公费增加和更新办公设备，其中办公费17.25万元，印刷费3.62万元，电费0.15万元，邮电费0.95万元，差旅费1.72万元，维修（护）费0.28万元，培训费0.14万元，公务接待费0.1万元，福利费0.36万元，办公设备购置5.01万元。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，郊区财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，郊区财政局共有车辆0辆,其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%，无评价结果显示。

本部门共组织对0个项目开展了部门绩效评价，涉及资金0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。无评价结果显示。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。无评价结果显示。

2.部门决算中项目绩效自评结果

郊区财政局在2019年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

3.部门评价项目绩效评价结果。

郊区财政局在2019年度部门决算中无评价结果显示。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。